茨城新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,917 | 153,270 |
| 減価償却費 | 492,670 | 504,930 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -93,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 467 | 5,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,914 | -2,247 |
| 支払利息 | 139,400 | 116,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,839 | 43,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,699 | -10,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,897 | -24,446 |
| 租税公課（外形標準課税） | 6,817 | 5,736 |
| 固定資産除却損 | 80 | 697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 774 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,252 | 68,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,376 | -14,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,098 | 788 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,644 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,552 | -24,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,227 | -10,878 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,021 | 2,568 |
| 小計 | 1,005,040 | 808,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 2,247 |
| 利息の支払額 | -139,400 | -116,404 |
| 法人税等の支払額 | -284,574 | -143,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,980 | 551,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,343 | -111,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,962 | 130,933 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,599 | -3,761 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -43,809 | -1,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,945 | 7,269 |
| 貸付けによる支出 | -4,690 | -7,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,535 | 13,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,730 | -544,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,730 | -495,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,284 | 69,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582,226 | 391,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 391,941 | 461,011 |
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