茨城新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 153,270 | -1,540,662 |
| 減価償却費 | 504,930 | 501,964 |
| 負ののれん償却額 | － | 45,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,876 | -841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,247 | -1,948 |
| 支払利息 | 116,404 | 95,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,668 | -64,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,564 | -7,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,446 | 3,888 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,841,610 |
| 租税公課（外形標準課税） | 5,736 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,604 |
| 固定資産除却損 | 697 | － |
| 商品廃棄損 | － | 1,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 774 | 8,610 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,749 | -128,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,411 | 88,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,435 | 276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 788 | -16,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,670 | -6,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,878 | -6,797 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,568 | 6,518 |
| その他の資産・負債の増減額 | -488 | 393 |
| 小計 | 808,647 | 816,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,247 | 1,948 |
| 利息の支払額 | -116,404 | -95,931 |
| 法人税等の支払額 | -143,227 | -60,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,262 | 661,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,845 | -108,733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,933 | 90,981 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 4,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -7,556 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,478 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,269 | 6,997 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | -3,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,442 | -17,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,636 | -555,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,636 | -622,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,069 | 21,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,941 | 461,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 461,011 | 482,657 |
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