有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月28日 9:26
【資料】
有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)153,270-1,540,662
減価償却費504,930501,964
負ののれん償却額45,105
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,876-841
受取利息及び受取配当金-2,247-1,948
支払利息116,40495,931
退職給付引当金の増減額(△は減少)43,668-64,386
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-10,564-7,032
賞与引当金の増減額(△は減少)-24,4463,888
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)1,841,610
租税公課(外形標準課税)5,736
投資有価証券売却損益(△は益)-3,604
固定資産除却損697
商品廃棄損1,246
投資有価証券評価損益(△は益)7748,610
持分変動損益(△は益)-6,749-128,787
売上債権の増減額(△は増加)68,41188,552
たな卸資産の増減額(△は増加)-14,435276
その他の流動資産の増減額(△は増加)788-16,923
仕入債務の増減額(△は減少)-24,670-6,998
その他の流動負債の増減額(△は減少)-10,878-6,797
預り保証金の増減額(△は減少)2,5686,518
その他の資産・負債の増減額-488393
小計808,647816,114
利息及び配当金の受取額2,2471,948
利息の支払額-116,404-95,931
法人税等の支払額-143,227-60,681
営業活動によるキャッシュ・フロー551,262661,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-111,845-108,733
定期預金の払戻による収入130,93390,981
有価証券の取得による支出-100
投資有価証券の売却による収入2264,004
有形固定資産の取得による支出-3,761-7,556
ソフトウエアの取得による支出-1,478
貸付金の回収による収入7,2696,997
貸付けによる支出-7,800-3,460
投資活動によるキャッシュ・フロー13,442-17,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-1,000-67,000
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-544,636-555,036
財務活動によるキャッシュ・フロー-495,636-622,036
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)69,06921,646
現金及び現金同等物の期首残高391,941461,011
現金及び現金同等物の期末残高461,011482,657