茨城新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,540,662 | 667,407 |
| 減価償却費 | 501,964 | 336,756 |
| 減損損失 | － | 845,662 |
| 負ののれん償却額 | 45,105 | -45,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 432,516 |
| 災害損失 | － | 14,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -841 | -7,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -1,520 |
| 支払利息 | 95,931 | 72,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,386 | 18,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,032 | -5,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,888 | -5,200 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,841,610 | -1,841,610 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,604 | － |
| 商品廃棄損 | 1,246 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,610 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -128,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,552 | 115,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | 25,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,923 | 3,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,998 | -49,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,797 | -50,532 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,518 | 12,295 |
| その他の資産・負債の増減額 | 393 | -182 |
| 小計 | 816,114 | 555,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,520 |
| 利息の支払額 | -95,931 | -72,745 |
| 法人税等の支払額 | -60,681 | -22,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,449 | 461,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,733 | -85,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,981 | 79,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,556 | -645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -17,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,997 | 5,556 |
| 貸付けによる支出 | -3,460 | -4,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,767 | -22,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -67,000 | -16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,036 | -399,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,036 | -415,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,646 | 23,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,011 | 482,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,657 | 506,530 |
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