有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,540,662 | 667,407 |
減価償却費 | 501,964 | 336,756 |
減損損失 | - | 845,662 |
負ののれん償却額 | 45,105 | -45,105 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 432,516 |
災害損失 | - | 14,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -841 | -7,856 |
受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -1,520 |
支払利息 | 95,931 | 72,745 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64,386 | 18,909 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,032 | -5,909 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,888 | -5,200 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,841,610 | -1,841,610 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 18,250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,604 | - |
商品廃棄損 | 1,246 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,610 | - |
持分変動損益(△は益) | -128,787 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 88,552 | 115,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 276 | 25,465 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16,923 | 3,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,998 | -49,966 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,797 | -50,532 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 6,518 | 12,295 |
その他の資産・負債の増減額 | 393 | -182 |
小計 | 816,114 | 555,240 |
利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,520 |
利息の支払額 | -95,931 | -72,745 |
法人税等の支払額 | -60,681 | -22,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,449 | 461,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -108,733 | -85,562 |
定期預金の払戻による収入 | 90,981 | 79,156 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,004 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,556 | -645 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 600 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -17,529 |
貸付金の回収による収入 | 6,997 | 5,556 |
貸付けによる支出 | -3,460 | -4,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,767 | -22,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -67,000 | -16,000 |
長期借入金の返済による支出 | -555,036 | -399,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,036 | -415,524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,646 | 23,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 461,011 | 482,657 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 482,657 | 506,530 |