有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,407 | 4,728 |
| 減価償却費 | 336,756 | 108,888 |
| 減損損失 | 845,662 | － |
| 負ののれん償却額 | -45,105 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 432,516 | － |
| 災害損失 | 14,215 | 1,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,856 | -4,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -1,292 |
| 支払利息 | 72,745 | 69,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,909 | 34,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,909 | -1,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 2,018 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,841,610 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 18,250 | -18,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,053 | 58,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,465 | 6,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,848 | 38,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,966 | 14,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,532 | -69,261 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,295 | 6,196 |
| その他の資産・負債の増減額 | -182 | 652 |
| 小計 | 555,240 | 252,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,520 | 1,292 |
| 利息の支払額 | -72,745 | -69,909 |
| 法人税等の支払額 | -22,104 | -65,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,911 | 117,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,562 | -60,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,156 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645 | -10,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,529 | -671 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,556 | 6,243 |
| 貸付けによる支出 | -4,090 | -2,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,514 | -59,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,000 | -14,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,524 | -55,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,524 | -70,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,872 | -12,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,657 | 506,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 506,530 | 494,214 |