茨城新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,728 | -33,081 |
| 減価償却費 | 108,888 | 90,254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 63 |
| 災害損失 | 1,693 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,692 | -2,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | -1,017 |
| 支払利息 | 69,909 | 67,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,827 | -4,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -1,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,018 | 820 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -18,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,515 | -3,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,496 | 1,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,213 | 21,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,850 | -3,684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,261 | 44,613 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,196 | 3,299 |
| その他 | 652 | 420 |
| 小計 | 252,155 | 181,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,292 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -69,909 | -67,737 |
| 法人税等の支払額 | -65,976 | -21,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,561 | 92,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,471 | -38,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,419 | -5,610 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -671 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,243 | 5,945 |
| 貸付けによる支出 | -2,558 | -2,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,877 | -36,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,434 | -14,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,566 | -55,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,000 | -70,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,315 | -13,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 506,530 | 494,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 494,214 | 480,622 |
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