有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 769,172 | 809,328 |
受取手形及び売掛金 | 295,108 | 238,542 |
商品及び製品 | 9,326 | 6,667 |
仕掛品 | 5,882 | 5,720 |
原材料及び貯蔵品 | 8,242 | 4,566 |
繰延税金資産 | 13,395 | 939 |
その他 | 58,707 | 36,730 |
貸倒引当金 | -7,237 | -4,461 |
流動資産合計 | 1,152,597 | 1,098,034 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,032,082 | 931,493 |
減価償却累計額 | -1,280,618 | -273,905 |
建物及び構築物(純額) | 751,464 | 657,588 |
土地 | 428,682 | 428,682 |
その他 | 84,017 | 83,648 |
減価償却累計額 | -79,146 | -72,695 |
その他(純額) | 4,870 | 10,952 |
有形固定資産合計 | 1,185,017 | 1,097,223 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 31,727 | 20,075 |
その他 | 751 | 415 |
無形固定資産合計 | 32,479 | 20,490 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44,687 | 47,595 |
長期貸付金 | 14,785 | 12,890 |
繰延税金資産 | 4,393 | 4,648 |
その他 | 35,245 | 32,934 |
貸倒引当金 | -1,994 | -78 |
投資その他の資産合計 | 97,117 | 97,989 |
固定資産合計 | 1,314,614 | 1,215,704 |
資産合計 | 2,467,211 | 2,313,738 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 144,642 | 159,493 |
短期借入金 | 174,500 | 160,066 |
1年内返済予定の長期借入金 | 429,268 | 1,134,815 |
未払金 | 157,213 | 85,409 |
未払法人税等 | 40,987 | 17,318 |
賞与引当金 | 36,633 | 38,652 |
災害損失引当金 | 18,250 | - |
繰延税金負債 | - | 1,073 |
その他 | 62,105 | 64,648 |
流動負債合計 | 1,063,600 | 1,661,476 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,716,795 | 955,682 |
長期預り保証金 | 212,011 | 218,208 |
繰延税金負債 | - | 1,601 |
退職給付引当金 | 346,477 | 381,304 |
役員退職慰労引当金 | 9,192 | 7,852 |
固定負債合計 | 2,284,476 | 1,564,649 |
負債合計 | 3,348,077 | 3,226,125 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 82,200 | 82,200 |
利益剰余金 | -966,713 | -1,000,115 |
株主資本合計 | -884,513 | -917,915 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 847 | 2,727 |
その他の包括利益累計額合計 | 847 | 2,727 |
少数株主持分 | 2,800 | 2,800 |
純資産合計 | -880,865 | -912,387 |
負債純資産合計 | 2,467,211 | 2,313,738 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 506,646 | 783,623 |
受取手形 | 4,063 | 6,071 |
売掛金 | 340,925 | 287,544 |
商品及び製品 | 9,326 | 6,667 |
仕掛品 | 5,882 | 5,720 |
原材料及び貯蔵品 | 8,242 | 4,566 |
繰延税金資産 | 12,483 | - |
未収入金 | 581 | 20,934 |
その他 | 18,890 | 13,036 |
貸倒引当金 | -27,558 | -23,700 |
流動資産合計 | 879,483 | 1,104,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 272,783 | 926,383 |
減価償却累計額 | -191,381 | -271,309 |
建物(純額) | 81,401 | 655,073 |
構築物 | - | 4,820 |
減価償却累計額 | - | -2,441 |
構築物(純額) | - | 2,378 |
機械及び装置 | 3,313 | 2,434 |
減価償却累計額 | -3,276 | -2,430 |
機械及び装置(純額) | 36 | 3 |
工具 | 77,325 | 77,934 |
減価償却累計額 | -73,739 | -68,606 |
工具 | 3,585 | 9,327 |
土地 | 428,682 | 428,682 |
有形固定資産合計 | 513,706 | 1,095,465 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 31,727 | 20,075 |
その他 | - | 51 |
無形固定資産合計 | 31,727 | 20,126 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44,687 | 47,595 |
出資金 | 3,700 | 5,710 |
役員又は従業員に対する長期貸付金 | 6,785 | 5,890 |
長期貸付金 | 8,000 | 7,000 |
関係会社長期貸付金 | 1,584,863 | 7,500 |
関係会社長期未収入金 | 66,500 | 63,500 |
破産更生債権等 | 1,949 | - |
その他 | 17,586 | 17,224 |
貸倒引当金 | -35,173 | -12,743 |
投資その他の資産合計 | 1,698,898 | 141,677 |
固定資産合計 | 2,244,332 | 1,257,269 |
資産合計 | 3,123,816 | 2,361,735 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 242,479 | 155,010 |
短期借入金 | 174,500 | 160,066 |
1年内返済予定の長期借入金 | 429,268 | 1,134,815 |
未払金 | 170,870 | 105,107 |
未払費用 | 2,051 | 2,044 |
未払法人税等 | 34,801 | 14,079 |
繰延税金負債 | - | 1,073 |
前受金 | 5,797 | 7,995 |
預り金 | 7,053 | 6,602 |
未払消費税等 | 9,999 | 12,730 |
賞与引当金 | 35,250 | 37,513 |
災害損失引当金 | 18,250 | - |
その他 | 34,230 | 33,006 |
流動負債合計 | 1,164,550 | 1,670,045 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,716,795 | 955,682 |
長期預り保証金 | 212,011 | 218,208 |
繰延税金負債 | - | 1,601 |
退職給付引当金 | 333,243 | 367,374 |
役員退職慰労引当金 | 9,192 | 7,852 |
固定負債合計 | 2,271,242 | 1,550,718 |
負債合計 | 3,435,793 | 3,220,763 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 82,200 | 82,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -395,024 | -943,956 |
利益剰余金合計 | -395,024 | -943,956 |
株主資本合計 | -312,824 | -861,756 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 847 | 2,727 |
その他の包括利益累計額合計 | 847 | 2,727 |
純資産合計 | -311,977 | -859,028 |
負債純資産合計 | 3,123,816 | 2,361,735 |