有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2009年8月31日 13:15
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2008年5月31日2009年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金741,67314,071
売掛金216,391430
商品386,656
短期貸付金551,773622,960
未収入金30,9088,724
繰延税金資産3,312
未収消費税等5,521
その他152,4723,680
貸倒引当金-566,469-591,924
流動資産合計1,516,72063,465
固定資産
有形固定資産
建物305,62912,710
減価償却累計額-156,859-2,092
建物(純額)148,76910,617
車両運搬具19,434
減価償却累計額-3,726
車両運搬具(純額)15,708
工具54,1168,335
減価償却累計額-15,436-4,577
工具38,6803,758
土地1,464,827
有形固定資産合計1,667,98614,375
無形固定資産
のれん342,797
その他12,4331,391
無形固定資産合計355,2301,391
投資その他の資産
投資有価証券25,09513,915
破産更生債権等1,117,386211,205
敷金7,428
繰延税金資産25,172
その他256,491938
貸倒引当金-1,117,386-211,205
投資その他の資産合計306,75922,282
投資その他の資産合計306,75922,282
固定資産合計2,329,97738,050
資産合計3,846,697101,515
負債の部
流動負債
買掛金289,490971
短期借入金475,972
1年内返済予定の長期借入金100,000
未払金217,755105,230
未払法人税等40,46710,910
前受金55,77448,552
預り金16,098
返品調整引当金14,399
賞与引当金3,754
その他196,1674,090
流動負債合計1,393,781185,854
固定負債
社債100,000
長期借入金710,000
繰延税金負債363,091
退職給付引当金7,295
役員退職慰労引当金298,730
負ののれん142,622
固定負債合計1,621,740
負債合計3,015,521185,854
純資産の部
株主資本
資本金4,018,2634,113,433
資本剰余金2,700,4632,795,567
利益剰余金-5,893,291-6,995,198
自己株式-1,877-1,877
株主資本合計823,558-88,074
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,555
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計1,555
新株予約権4,2403,735
少数株主持分1,822
純資産合計831,176-84,339
負債純資産合計3,846,697101,515

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2008年5月31日2009年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金303,66012,645
売掛金29,060
前払費用2,689
短期貸付金5,001,3051,698,956
未収入金8,724
未収消費税等5,521
預け金53,1133,113
その他68,141125
貸倒引当金-5,080,508-1,707,711
流動資産合計377,46121,374
固定資産
有形固定資産
建物2,53412,710
減価償却累計額-298-2,092
建物(純額)2,23610,617
車両運搬具14,285
減価償却累計額-992
車両運搬具(純額)13,292
工具4,9658,335
減価償却累計額-3,145-4,577
工具1,8193,758
有形固定資産合計17,34914,375
無形固定資産
ソフトウエア2,7121,108
その他283283
無形固定資産合計2,9961,391
投資その他の資産
投資有価証券3,9763,976
関係会社株式668,9820
破産更生債権等411,205211,205
長期前払費用4,445938
敷金7,428
その他55
貸倒引当金-411,205-211,205
投資その他の資産合計677,45812,343
投資その他の資産合計677,45812,343
固定資産合計697,80328,110
資産合計1,075,26549,485
負債の部
流動負債
買掛金971971
短期借入金475,000
未払金50,260104,897
未払費用10,7942,917
未払法人税等2,34110,660
預り金39,59016,098
その他12823
流動負債合計579,088135,569
固定負債
社債100,000
固定負債合計100,000
負債合計679,088135,569
純資産の部
株主資本
資本金4,018,2634,113,433
資本剰余金415,637510,741
利益剰余金-4,040,086-4,712,117
自己株式-1,877-1,877
株主資本合計391,937-89,819
新株予約権4,2403,735
純資産合計396,177-86,084
負債純資産合計1,075,26549,485