有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月31日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 741,673 | 14,071 |
| 売掛金 | 216,391 | 430 |
| 商品 | 386,656 | － |
| 短期貸付金 | 551,773 | 622,960 |
| 未収入金 | 30,908 | 8,724 |
| 繰延税金資産 | 3,312 | － |
| 未収消費税等 | － | 5,521 |
| その他 | 152,472 | 3,680 |
| 貸倒引当金 | -566,469 | -591,924 |
| 流動資産合計 | 1,516,720 | 63,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 305,629 | 12,710 |
| 減価償却累計額 | -156,859 | -2,092 |
| 建物（純額） | 148,769 | 10,617 |
| 車両運搬具 | 19,434 | － |
| 減価償却累計額 | -3,726 | － |
| 車両運搬具（純額） | 15,708 | － |
| 工具 | 54,116 | 8,335 |
| 減価償却累計額 | -15,436 | -4,577 |
| 工具 | 38,680 | 3,758 |
| 土地 | 1,464,827 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,667,986 | 14,375 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 342,797 | － |
| その他 | 12,433 | 1,391 |
| 無形固定資産合計 | 355,230 | 1,391 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,095 | 13,915 |
| 破産更生債権等 | 1,117,386 | 211,205 |
| 敷金 | － | 7,428 |
| 繰延税金資産 | 25,172 | － |
| その他 | 256,491 | 938 |
| 貸倒引当金 | -1,117,386 | -211,205 |
| 投資その他の資産合計 | 306,759 | 22,282 |
| 投資その他の資産合計 | 306,759 | 22,282 |
| 固定資産合計 | 2,329,977 | 38,050 |
| 資産合計 | 3,846,697 | 101,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 289,490 | 971 |
| 短期借入金 | 475,972 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | － |
| 未払金 | 217,755 | 105,230 |
| 未払法人税等 | 40,467 | 10,910 |
| 前受金 | 55,774 | 48,552 |
| 預り金 | － | 16,098 |
| 返品調整引当金 | 14,399 | － |
| 賞与引当金 | 3,754 | － |
| その他 | 196,167 | 4,090 |
| 流動負債合計 | 1,393,781 | 185,854 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | － |
| 長期借入金 | 710,000 | － |
| 繰延税金負債 | 363,091 | － |
| 退職給付引当金 | 7,295 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 298,730 | － |
| 負ののれん | 142,622 | － |
| 固定負債合計 | 1,621,740 | － |
| 負債合計 | 3,015,521 | 185,854 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,018,263 | 4,113,433 |
| 資本剰余金 | 2,700,463 | 2,795,567 |
| 利益剰余金 | -5,893,291 | -6,995,198 |
| 自己株式 | -1,877 | -1,877 |
| 株主資本合計 | 823,558 | -88,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,555 | － |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | 1,555 | － |
| 新株予約権 | 4,240 | 3,735 |
| 少数株主持分 | 1,822 | － |
| 純資産合計 | 831,176 | -84,339 |
| 負債純資産合計 | 3,846,697 | 101,515 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 303,660 | 12,645 |
| 売掛金 | 29,060 | － |
| 前払費用 | 2,689 | － |
| 短期貸付金 | 5,001,305 | 1,698,956 |
| 未収入金 | － | 8,724 |
| 未収消費税等 | － | 5,521 |
| 預け金 | 53,113 | 3,113 |
| その他 | 68,141 | 125 |
| 貸倒引当金 | -5,080,508 | -1,707,711 |
| 流動資産合計 | 377,461 | 21,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,534 | 12,710 |
| 減価償却累計額 | -298 | -2,092 |
| 建物（純額） | 2,236 | 10,617 |
| 車両運搬具 | 14,285 | － |
| 減価償却累計額 | -992 | － |
| 車両運搬具（純額） | 13,292 | － |
| 工具 | 4,965 | 8,335 |
| 減価償却累計額 | -3,145 | -4,577 |
| 工具 | 1,819 | 3,758 |
| 有形固定資産合計 | 17,349 | 14,375 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,712 | 1,108 |
| その他 | 283 | 283 |
| 無形固定資産合計 | 2,996 | 1,391 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,976 | 3,976 |
| 関係会社株式 | 668,982 | 0 |
| 破産更生債権等 | 411,205 | 211,205 |
| 長期前払費用 | 4,445 | 938 |
| 敷金 | － | 7,428 |
| その他 | 55 | － |
| 貸倒引当金 | -411,205 | -211,205 |
| 投資その他の資産合計 | 677,458 | 12,343 |
| 投資その他の資産合計 | 677,458 | 12,343 |
| 固定資産合計 | 697,803 | 28,110 |
| 資産合計 | 1,075,265 | 49,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 971 | 971 |
| 短期借入金 | 475,000 | － |
| 未払金 | 50,260 | 104,897 |
| 未払費用 | 10,794 | 2,917 |
| 未払法人税等 | 2,341 | 10,660 |
| 預り金 | 39,590 | 16,098 |
| その他 | 128 | 23 |
| 流動負債合計 | 579,088 | 135,569 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | － |
| 固定負債合計 | 100,000 | － |
| 負債合計 | 679,088 | 135,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,018,263 | 4,113,433 |
| 資本剰余金 | 415,637 | 510,741 |
| 利益剰余金 | -4,040,086 | -4,712,117 |
| 自己株式 | -1,877 | -1,877 |
| 株主資本合計 | 391,937 | -89,819 |
| 新株予約権 | 4,240 | 3,735 |
| 純資産合計 | 396,177 | -86,084 |
| 負債純資産合計 | 1,075,265 | 49,485 |
