NEO ONE HD（3716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年8月31日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,082,962 |
| 減価償却費 | 26,551 |
| のれん償却額 | 5,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295,128 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,434 |
| 支払利息 | 32,627 |
| 株式交付費 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 622,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,211 |
| 固定資産除却損 | 2,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － |
| 為替差損益（△は益） | － |
| 事業整理損失 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,256 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 336,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 183,782 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,779 |
| その他 | -31 |
| 小計 | 16,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,955 |
| 利息の支払額 | -39,061 |
| 法人税等の支払額 | -42,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － |
| 出資金の売却による収入 | － |
| 貸付けによる支出 | -129,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,048 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -118,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -475,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 189,768 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － |
| 新株予約権の買入消去による支出 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 741,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
