共立印刷（7838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 735,792 | 1,443,610 |
| 減価償却費 | 1,188,713 | 1,090,627 |
| のれん償却額 | － | 79,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,705 | 37,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,338 | 16,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,614 | -24,829 |
| 支払利息 | 230,930 | 277,724 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -232,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 88 | － |
| 固定資産除却損 | 37,465 | 108,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,897 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,692 | 1,157 |
| 会員権評価損 | － | 29,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,411 | -1,184,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,538 | -236,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873,717 | 560,420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,239 | 57,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,508 | 84,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,905 | -2,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 92,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,344 | 3,699 |
| その他 | 81,686 | 27,266 |
| 小計 | 1,752,803 | 2,230,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,620 | 24,738 |
| 利息の支払額 | -232,032 | -276,786 |
| 法人税等の支払額 | -325,920 | -509,367 |
| その他の支出 | － | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,471 | 1,467,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,975 | -517,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,527 | -16,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,789 | -9,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,742 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -363,302 |
| その他 | -96,347 | 2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,897 | -905,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,303,840 | -3,662,130 |
| 配当金の支払額 | -167,132 | -250,737 |
| リース債務の返済による支出 | -143,868 | -250,779 |
| 長期設備支払手形の支払いによる支出 | -23,643 | － |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,498 | -113,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,924 | 448,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,247,842 | 6,499,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,499,918 | 6,948,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
