キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 11:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6452万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6343万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7273万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | -997 | 1,770 | 160 | -345 | 8,676 | 通期 | 2,678 | -1,411 | 178 | 1,267 | -706 | 8,192 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,630 | -247 | -624 | 1,382 | -258 | 8,951 | 通期 | 3,110 | -493 | -1,276 | 2,618 | -507 | 9,534 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,567 | -1,366 | 143 | 201 | -659 | 9,877 | 通期 | 4,228 | -1,634 | -588 | 2,594 | -1,104 | 11,540 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,232 | -248 | -835 | 984 | -242 | 11,689 | 通期 | 3,455 | -791 | -1,647 | 2,664 | -774 | 12,557 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -3 | -454 | 875 | -309 | 12,978 | 通期 | 3,178 | 145 | -2,068 | 3,323 | -870 | 13,813 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 893 | -100 | -427 | 794 | -205 | 14,180 | 通期 | 2,047 | -373 | -2,293 | 1,675 | -518 | 13,195 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,677 | -680 | -43 | 998 | -706 | 14,149 | 通期 | 3,180 | -1,134 | -1,145 | 2,046 | -1,158 | 14,095 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -226 | -534 | 885 | -760 | -548 | 14,221 | 通期 | 1,807 | -898 | -330 | 909 | -939 | 14,675 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -1,250 | -874 | -499 | -532 | 13,302 | 通期 | 2,969 | -2,421 | -2,279 | 548 | -1,845 | 12,943 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -373 | -565 | 391 | -377 | 12,769 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 12億6709万
- 2015年3月（連） +106.58%
- 26億1759万
- 2016年3月（連） -0.91%
- 25億9383万
- 2017年3月（連） +2.72%
- 26億6448万
- 2018年3月（連） +24.72%
- 33億2315万
- 2019年3月（連） -49.61%
- 16億7457万
- 2020年3月（連） +22.18%
- 20億4604万
- 2021年3月（連） -55.56%
- 9億925万
- 2022年3月（連） -39.76%
- 5億4773万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.44%
- 2015年3月（連）
- 7.23%
- 2016年3月（連）
- 8.8%
- 2017年3月（連）
- 7.11%
- 2018年3月（連）
- 6.56%
- 2019年3月（連）
- 4.44%
- 2020年3月（連）
- 7.15%
- 2021年3月（連）
- 4.92%
- 2022年3月（連）
- 7.85%