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2022/09/28
時価
63億円
PER 予
5.81倍
2010年以降
赤字-29.22倍
(2010-2022年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.31-1.23倍
(2010-2022年)
配当 予
3.85%
ROE 予
6.28%
ROA 予
2.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 11:39
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6452万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6343万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7273万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,157-9971,770160-3458,676
通期2,678-1,4111781,267-7068,192
2015年
3月期
連結
2Q1,630-247-6241,382-2588,951
通期3,110-493-1,2762,618-5079,534
2016年
3月期
連結
2Q1,567-1,366143201-6599,877
通期4,228-1,634-5882,594-1,10411,540
2017年
3月期
連結
2Q1,232-248-835984-24211,689
通期3,455-791-1,6472,664-77412,557
2018年
3月期
連結
2Q878-3-454875-30912,978
通期3,178145-2,0683,323-87013,813
2019年
3月期
連結
2Q893-100-427794-20514,180
通期2,047-373-2,2931,675-51813,195
2020年
3月期
連結
2Q1,677-680-43998-70614,149
通期3,180-1,134-1,1452,046-1,15814,095
2021年
3月期
連結
2Q-226-534885-760-54814,221
通期1,807-898-330909-93914,675
2022年
3月期
連結
2Q750-1,250-874-499-53213,302
通期2,969-2,421-2,279548-1,84512,943
2023年
3月期
連結
2Q763-373-565391-37712,769
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
26億7760万
2015年3月(連) +16.16%
31億1032万
2016年3月(連) +35.93%
42億2772万
2017年3月(連) -18.27%
34億5528万
2018年3月(連) -8.02%
31億7833万
2019年3月(連) -35.59%
20億4726万
2020年3月(連) +55.33%
31億7996万
2021年3月(連) -43.16%
18億747万
2022年3月(連) +64.24%
29億6854万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-14億1051万
2015年3月(連)投入-65.07%
-4億9272万
2016年3月(連)投入+231.6%
-16億3388万
2017年3月(連)投入-51.6%
-7億9080万
2018年3月(連)資金回収
1億4481万
2019年3月(連)資金投入
-3億7269万
2020年3月(連)投入+204.25%
-11億3392万
2021年3月(連)投入-20.79%
-8億9821万
2022年3月(連)投入+169.51%
-24億2081万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
1億7833万
2015年3月(連)返済還元
-12億7562万
2016年3月(連)返済還元
-5億8823万
2017年3月(連)返済還元
-16億4695万
2018年3月(連)返済還元
-20億6783万
2019年3月(連)返済還元
-22億9276万
2020年3月(連)返済還元
-11億4506万
2021年3月(連)返済還元
-3億3001万
2022年3月(連)返済還元
-22億7935万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
12億6709万
2015年3月(連) +106.58%
26億1759万
2016年3月(連) -0.91%
25億9383万
2017年3月(連) +2.72%
26億6448万
2018年3月(連) +24.72%
33億2315万
2019年3月(連) -49.61%
16億7457万
2020年3月(連) +22.18%
20億4604万
2021年3月(連) -55.56%
9億925万
2022年3月(連) -39.76%
5億4773万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-7億603万
2015年3月(連)減少-28.17%
-5億715万
2016年3月(連)増加+117.64%
-11億374万
2017年3月(連)減少-29.89%
-7億7387万
2018年3月(連)増加+12.44%
-8億7014万
2019年3月(連)減少-40.53%
-5億1751万
2020年3月(連)増加+123.81%
-11億5825万
2021年3月(連)減少-18.97%
-9億3850万
2022年3月(連)増加+96.57%
-18億4477万

現金等#8

2014年3月(連)
81億9228万
2015年3月(連) +16.38%
95億3425万
2016年3月(連) +21.04%
115億3986万
2017年3月(連) +8.82%
125億5738万
2018年3月(連) +10%
138億1271万
2019年3月(連) -4.48%
131億9451万
2020年3月(連) +6.83%
140億9549万
2021年3月(連) +4.11%
146億7473万
2022年3月(連) -11.8%
129億4311万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.44%
2015年3月(連)
7.23%
2016年3月(連)
8.8%
2017年3月(連)
7.11%
2018年3月(連)
6.56%
2019年3月(連)
4.44%
2020年3月(連)
7.15%
2021年3月(連)
4.92%
2022年3月(連)
7.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高