有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,157 | 728,976 |
| 減価償却費 | 1,988,780 | 2,037,011 |
| のれん償却額 | 205,586 | 205,586 |
| 産業立地交付金 | -25,895 | -9,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,405 | -12,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -52,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,353 | 18,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,500 | -29,037 |
| 支払利息 | 270,152 | 246,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,166 | -7,198 |
| 固定資産除却損 | 35,321 | 32,062 |
| 減損損失 | － | 23,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959,955 | 1,003,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,304 | 17,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282,088 | -526,146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,657 | 38,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,763 | -86,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,643 | -31,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,431 | 56,805 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,513 | 7,810 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,456 | 110 |
| その他 | 2,628 | -27,020 |
| 小計 | 3,192,931 | 3,634,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,680 | 29,057 |
| 利息の支払額 | -270,565 | -248,745 |
| 法人税等の支払額 | -903,777 | -234,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,269 | 3,179,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,911 | -1,070,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,599 | -87,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,114 | -10,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,256 | － |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 25,895 | 9,941 |
| その他 | 54,776 | 25,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,696 | -1,133,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,449,325 | -4,579,051 |
| 配当金の支払額 | -511,111 | -347,154 |
| リース債務の返済による支出 | -1,177,039 | -1,264,966 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -9,888 | -9,888 |
| その他 | -345,403 | -344,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,767 | -1,145,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,194 | 900,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,194,517 | 14,095,497 |