有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,267,888 | 1,069,157 |
| 減価償却費 | 1,928,171 | 1,988,780 |
| のれん償却額 | 205,586 | 205,586 |
| 産業立地交付金 | -144,682 | -25,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,942 | -11,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,884 | -1,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,496 | 64,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,133 | -27,500 |
| 支払利息 | 289,092 | 270,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,430 | -1,166 |
| 固定資産除却損 | 11,830 | 35,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,427 | -86,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838,076 | 959,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,643 | -12,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,726 | -1,282,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,568 | -18,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,572 | -43,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206 | 7,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,079 | 112,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,456 | -13,513 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,833 | 1,456 |
| その他 | 44,578 | 2,628 |
| 小計 | 3,986,081 | 3,192,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,013 | 28,680 |
| 利息の支払額 | -288,009 | -270,565 |
| 法人税等の支払額 | -550,748 | -903,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,178,337 | 2,047,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,470 | -491,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,678 | -25,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,127 | -51,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262,094 | 115,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | 594,702 | － |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 144,682 | 25,895 |
| その他 | 26,611 | 54,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,815 | -372,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,350,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,538,565 | -4,449,325 |
| 配当金の支払額 | -632,259 | -511,111 |
| リース債務の返済による支出 | -1,051,065 | -1,177,039 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -18,349 | -9,888 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | － |
| その他 | 4,409 | -345,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067,830 | -2,292,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,322 | -618,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,812,712 | 13,194,517 |