共立印刷（7838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,044,086 | 2,267,888 |
| 減価償却費 | 1,939,861 | 1,928,171 |
| のれん償却額 | 205,586 | 205,586 |
| 産業立地交付金 | － | -144,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269,797 | -25,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | -5,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,331 | 98,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,524 | -29,133 |
| 支払利息 | 304,808 | 289,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -1,430 |
| 固定資産除却損 | 48,511 | 11,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,446 | -154,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,844 | -838,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,352 | 31,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,674 | 222,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,736 | 7,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,738 | 107,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,956 | 206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,468 | -35,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,885 | -9,456 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 183,734 | 14,833 |
| その他 | 30,563 | 44,578 |
| 小計 | 4,575,859 | 3,986,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,224 | 31,013 |
| 利息の支払額 | -305,507 | -288,009 |
| 法人税等の支払額 | -846,294 | -550,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455,281 | 3,178,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,972 | -836,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,907 | -33,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,838 | -13,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,449 | 262,094 |
| 保険積立金の解約による収入 | 433 | 594,702 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | － | 144,682 |
| その他 | -8,965 | 26,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,800 | 144,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 4,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,777,452 | -4,538,565 |
| 配当金の支払額 | -632,516 | -632,259 |
| リース債務の返済による支出 | -980,036 | -1,051,065 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -22,948 | -18,349 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -32,000 |
| その他 | － | 4,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646,953 | -2,067,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,527 | 1,255,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,557,389 | 13,812,712 |
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