有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,246,286 | 2,044,086 |
| 減価償却費 | 1,856,826 | 1,939,861 |
| のれん償却額 | 197,381 | 205,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -907 | -269,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,369 | 11,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,464 | 95,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,917 | -30,524 |
| 支払利息 | 297,454 | 304,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 26,935 | 48,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,123 | 1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,396 | -227,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,001 | -65,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943,653 | 164,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -711 | -16,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,804 | 15,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,065 | 4,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,840 | 139,468 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,588 | -3,885 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 131 | 183,734 |
| その他 | 49,578 | 30,563 |
| 小計 | 5,113,597 | 4,575,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,917 | 31,224 |
| 利息の支払額 | -298,317 | -305,507 |
| 法人税等の支払額 | -615,475 | -846,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,227,722 | 3,455,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077,900 | -768,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,848 | -4,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,207 | -12,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,683 | 4,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -778,198 | － |
| その他 | 33,079 | -8,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,885 | -790,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,220,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,091,586 | -4,777,452 |
| 配当金の支払額 | -534,625 | -632,516 |
| リース債務の返済による支出 | -837,302 | -980,036 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -547,718 | -22,948 |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -34,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,232 | -1,646,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005,604 | 1,017,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,539,862 | 12,557,389 |