有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877,555 | 2,246,286 |
| 減価償却費 | 1,543,788 | 1,856,826 |
| のれん償却額 | 172,768 | 197,381 |
| 訴訟和解金 | 44,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,838 | -907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,371 | -3,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,569 | 18,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,261 | -27,917 |
| 支払利息 | 268,619 | 297,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,304 | － |
| 固定資産除却損 | 10,363 | 26,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,737 | -14,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,856 | 10,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,643 | -483,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,202 | 138,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,607 | 943,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,704 | -711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,641 | 29,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,327 | -34,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 457,288 | -116,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,986 | -9,588 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30,916 | 131 |
| その他 | 27,931 | 38,791 |
| 小計 | 4,172,437 | 5,113,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,261 | 27,917 |
| 利息の支払額 | -266,282 | -298,317 |
| 法人税等の支払額 | -781,996 | -615,475 |
| 訴訟和解金の支払額 | -44,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,110,320 | 4,227,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -107,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 304,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,212 | -1,077,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,942 | -25,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,993 | -12,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,519 | 30,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -778,198 |
| その他 | 9,905 | 33,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,723 | -1,633,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 5,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,808,564 | -4,091,586 |
| 配当金の支払額 | -534,591 | -534,625 |
| リース債務の返済による支出 | -682,467 | -837,302 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | － | -547,718 |
| 社債の償還による支出 | － | -67,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,623 | -588,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341,972 | 2,005,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,534,258 | 11,539,862 |