有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,681,186 | 1,877,555 |
| 減価償却費 | 1,390,860 | 1,543,788 |
| のれん償却額 | 172,768 | 172,768 |
| 訴訟和解金 | － | 44,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306,509 | -54,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,682 | 8,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,649 | 25,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,088 | -30,261 |
| 支払利息 | 260,551 | 268,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | -1,304 |
| 固定資産除却損 | 67,076 | 10,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,743 | -14,737 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 893 | 31,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,055 | -406,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,862 | -132,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,428 | 281,607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,481 | 20,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,798 | 15,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,564 | 16,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,007 | 457,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,284 | -20,986 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -212,606 | 30,916 |
| その他 | -13,789 | 27,931 |
| 小計 | 3,566,969 | 4,172,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,279 | 30,261 |
| 利息の支払額 | -268,204 | -266,282 |
| 法人税等の支払額 | -652,435 | -781,996 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -44,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677,609 | 3,110,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,492 | -479,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,543 | -27,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,182 | -10,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,045 | 15,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -687,194 | － |
| その他 | 37,848 | 9,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,519 | -492,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,670,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,101,056 | -3,808,564 |
| 配当金の支払額 | -495,598 | -534,591 |
| リース債務の返済による支出 | -529,534 | -682,467 |
| 株式の発行による収入 | 1,634,528 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,338 | -1,275,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445,429 | 1,341,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,192,285 | 9,534,258 |