有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,576,979 | 1,681,186 |
| 減価償却費 | 1,116,814 | 1,390,860 |
| のれん償却額 | 107,838 | 172,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,518 | 306,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,179 | 34,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,455 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,219 | -27,088 |
| 支払利息 | 235,317 | 260,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -357 | -98 |
| 固定資産除却損 | 81,512 | 67,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,324 | 893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,004 | -672,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,467 | -146,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698,215 | 725,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,305 | -13,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,062 | 7,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,375 | 13,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,251 | 26,007 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,836 | -6,284 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,788 | -212,606 |
| その他 | -3,040 | -13,789 |
| 小計 | 2,399,907 | 3,566,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,219 | 31,279 |
| 利息の支払額 | -235,260 | -268,204 |
| 法人税等の支払額 | -704,203 | -652,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,662 | 2,677,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,607 | -675,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,474 | -30,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,042 | -109,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,045 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -687,194 |
| その他 | 2,175 | 37,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,449 | -1,410,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,741,000 | 4,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,096,340 | -5,101,056 |
| 配当金の支払額 | -332,754 | -495,598 |
| リース債務の返済による支出 | -319,892 | -529,534 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,634,528 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,001 | 178,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,788 | 1,445,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,746,856 | 8,192,285 |