有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 728,976 | -1,725,278 |
| 減価償却費 | 2,037,011 | 1,824,200 |
| のれん償却額 | 205,586 | 151,667 |
| 産業立地交付金 | -9,941 | -8,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,071 | 811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,040 | -135,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,667 | -34,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,037 | -31,571 |
| 支払利息 | 246,992 | 223,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,198 | -2,308 |
| 固定資産除却損 | 32,062 | 29,945 |
| 減損損失 | 23,118 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 2,251,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,003,273 | 162,761 |
| 棚卸資産の増減額 | 17,276 | 69,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,146 | -99,782 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,229 | -78,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,917 | -38,516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,272 | -62,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,805 | -62,790 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,810 | -9,550 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 110 | 1 |
| その他 | -27,020 | -52,979 |
| 小計 | 3,634,273 | 2,371,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,057 | 31,571 |
| 利息の支払額 | -248,745 | -224,108 |
| 法人税等の支払額 | -234,617 | -202,541 |
| その他 | － | -168,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,179,968 | 1,807,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,070,764 | -887,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,489 | -51,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,630 | -11,076 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 9,941 | 8,568 |
| その他 | 25,021 | 42,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,922 | -898,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 6,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,579,051 | -4,997,035 |
| 配当金の支払額 | -347,154 | -159,467 |
| リース債務の返済による支出 | -1,264,966 | -1,073,695 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -9,888 | -9,888 |
| その他 | -344,006 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,065 | -330,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900,980 | 579,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,095,497 | 14,674,737 |