有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 728,976 | -1,725,278 |
減価償却費 | 2,037,011 | 1,824,200 |
のれん償却額 | 205,586 | 151,667 |
産業立地交付金 | -9,941 | -8,568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,071 | 811 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,040 | -135,783 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,667 | -34,802 |
受取利息及び受取配当金 | -29,037 | -31,571 |
支払利息 | 246,992 | 223,583 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,198 | -2,308 |
固定資産除却損 | 32,062 | 29,945 |
減損損失 | 23,118 | - |
事業構造改善費用 | - | 2,251,730 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,003,273 | 162,761 |
棚卸資産の増減額 | 17,276 | 69,782 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -526,146 | -99,782 |
未収入金の増減額(△は増加) | 38,229 | -78,300 |
未払金の増減額(△は減少) | -86,917 | -38,516 |
未払費用の増減額(△は減少) | -31,272 | -62,780 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,805 | -62,790 |
前払費用の増減額(△は増加) | 7,810 | -9,550 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 110 | 1 |
その他 | -27,020 | -52,979 |
小計 | 3,634,273 | 2,371,470 |
利息及び配当金の受取額 | 29,057 | 31,571 |
利息の支払額 | -248,745 | -224,108 |
法人税等の支払額 | -234,617 | -202,541 |
その他 | - | -168,921 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,179,968 | 1,807,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,070,764 | -887,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,489 | -51,396 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,630 | -11,076 |
産業立地交付金の受取による収入 | 9,941 | 8,568 |
その他 | 25,021 | 42,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,922 | -898,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -240,000 |
長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 6,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,579,051 | -4,997,035 |
配当金の支払額 | -347,154 | -159,467 |
リース債務の返済による支出 | -1,264,966 | -1,073,695 |
長期設備未払金の支払いによる支出 | -9,888 | -9,888 |
その他 | -344,006 | 70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,065 | -330,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 900,980 | 579,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,095,497 | 14,674,737 |