有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,725,278 | 1,403,706 |
| 減価償却費 | 1,824,200 | 1,478,163 |
| のれん償却額 | 151,667 | 117,212 |
| 産業立地交付金 | -8,568 | -27,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 811 | -1,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,783 | 22,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,802 | 30,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,571 | -33,876 |
| 支払利息 | 223,583 | 194,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,308 | -95,627 |
| 固定資産除却損 | 29,945 | 104,991 |
| 減損損失 | － | 104,433 |
| 事業構造改善費用 | 2,251,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,761 | 197,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,782 | -141,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,782 | -300,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,300 | 104,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,516 | 9,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,780 | 49,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,790 | 168,796 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,550 | 10,139 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | 8 |
| その他 | -52,979 | 70,255 |
| 小計 | 2,371,470 | 3,465,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,571 | 33,876 |
| 利息の支払額 | -224,108 | -193,809 |
| 法人税等の支払額 | -202,541 | -337,245 |
| その他 | -168,921 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,471 | 2,968,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,106 | -1,728,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,396 | -116,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,076 | -220,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -504,706 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 8,568 | 27,218 |
| その他 | 42,796 | 122,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,215 | -2,420,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,150,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,997,035 | -5,098,696 |
| 配当金の支払額 | -159,467 | -91,303 |
| リース債務の返済による支出 | -1,073,695 | -1,362,101 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -9,888 | -11,365 |
| その他 | 70 | -5,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,015 | -2,279,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,239 | -1,731,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,674,737 | 12,943,119 |