四半期報告書-第43期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,548 | 535,798 |
| 減価償却費 | 756,189 | 711,461 |
| のれん償却額 | 48,874 | 68,338 |
| 産業立地交付金 | － | -9,377 |
| 支払利息 | 103,129 | 88,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,395,670 | 593,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,835 | -130,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033,276 | -644,390 |
| その他 | 206,526 | -251,735 |
| 小計 | 862,827 | 960,546 |
| 利息の支払額 | -102,793 | -88,938 |
| 法人税等の支払額 | -26,893 | -131,280 |
| その他 | 17,192 | 23,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,333 | 763,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,565 | -306,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,209 | -69,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,252 | -6,294 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | － | 9,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -504,706 | － |
| その他 | 2,071 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,662 | -372,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,561,056 | -2,556,350 |
| 配当金の支払額 | -397 | -91,078 |
| リース債務の返済による支出 | -497,469 | -408,596 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -4,944 | -3,296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -298,206 |
| その他 | 115 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,752 | -564,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373,081 | -173,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,943,119 | 12,769,286 |