四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,105,910 | 546,548 |
| 減価償却費 | 941,954 | 756,189 |
| のれん償却額 | 102,793 | 48,874 |
| 支払利息 | 114,630 | 103,129 |
| 事業構造改善費用 | 886,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,775,314 | 1,395,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414,956 | -160,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,027,437 | -2,033,276 |
| その他 | -269,037 | 206,526 |
| 小計 | 4,281 | 862,827 |
| 利息の支払額 | -115,642 | -102,793 |
| 法人税等の支払額 | -102,182 | -26,893 |
| その他 | -12,770 | 17,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,314 | 750,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,128 | -433,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,992 | -98,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,628 | -215,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -504,706 |
| その他 | 20,000 | 2,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,748 | -1,249,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,448,349 | -2,561,056 |
| 配当金の支払額 | -158,960 | -397 |
| リース債務の返済による支出 | -562,590 | -497,469 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -4,944 | -4,944 |
| その他 | 70 | 115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885,225 | -873,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,163 | -1,373,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,674,737 | 13,301,655 |