四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 298,303 | -1,105,910 |
| 減価償却費 | 1,016,884 | 941,954 |
| のれん償却額 | 102,793 | 102,793 |
| 産業立地交付金 | -9,941 | － |
| 支払利息 | 126,707 | 114,630 |
| 事業構造改善費用 | － | 886,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,459,173 | 1,775,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,078 | -414,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049,267 | -2,027,437 |
| その他 | -195,542 | -269,037 |
| 小計 | 1,805,187 | 4,281 |
| 利息の支払額 | -127,919 | -115,642 |
| 法人税等の支払額 | -15,121 | -102,182 |
| その他 | 15,197 | -12,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,343 | -226,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,793 | -522,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,553 | -25,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,324 | -5,628 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 9,941 | － |
| その他 | 22,183 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,546 | -533,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271,113 | -2,448,349 |
| 配当金の支払額 | -188,241 | -158,960 |
| リース債務の返済による支出 | -635,166 | -562,590 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -4,944 | -4,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -344,161 | － |
| その他 | 155 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,471 | 885,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,325 | 125,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,095,497 | 14,220,660 |