四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 549,504 | 298,303 |
減価償却費 | 980,650 | 1,016,884 |
のれん償却額 | 102,793 | 102,793 |
産業立地交付金 | -16,025 | -9,941 |
支払利息 | 138,238 | 126,707 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -86,899 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,150,133 | 1,459,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,338 | 56,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,305,077 | -1,049,267 |
その他 | 64,519 | -195,542 |
小計 | 1,509,498 | 1,805,187 |
利息の支払額 | -138,560 | -127,919 |
法人税等の支払額 | -494,262 | -15,121 |
その他 | 16,364 | 15,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,039 | 1,677,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -197,930 | -665,793 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,709 | -40,553 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,937 | -5,324 |
投資有価証券の売却による収入 | 115,256 | - |
産業立地交付金の受取による収入 | 16,025 | 9,941 |
その他 | 4,778 | 22,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,517 | -679,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,244,470 | -2,271,113 |
配当金の支払額 | -316,179 | -188,241 |
リース債務の返済による支出 | -571,555 | -635,166 |
長期設備未払金の支払いによる支出 | -4,944 | -4,944 |
自己株式の取得による支出 | -344,161 | |
その他 | 10,430 | 155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,718 | -43,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,803 | 954,325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,194,517 | 14,148,842 |