四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,504 | 298,303 |
| 減価償却費 | 980,650 | 1,016,884 |
| のれん償却額 | 102,793 | 102,793 |
| 産業立地交付金 | -16,025 | -9,941 |
| 支払利息 | 138,238 | 126,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,150,133 | 1,459,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,338 | 56,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,305,077 | -1,049,267 |
| その他 | 64,519 | -195,542 |
| 小計 | 1,509,498 | 1,805,187 |
| 利息の支払額 | -138,560 | -127,919 |
| 法人税等の支払額 | -494,262 | -15,121 |
| その他 | 16,364 | 15,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,039 | 1,677,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,930 | -665,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,709 | -40,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,937 | -5,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,256 | － |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 16,025 | 9,941 |
| その他 | 4,778 | 22,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,517 | -679,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,244,470 | -2,271,113 |
| 配当金の支払額 | -316,179 | -188,241 |
| リース債務の返済による支出 | -571,555 | -635,166 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -4,944 | -4,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -344,161 | |
| その他 | 10,430 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,718 | -43,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,803 | 954,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,194,517 | 14,148,842 |