四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,867 | 879,115 |
| 減価償却費 | 880,360 | 960,836 |
| のれん償却額 | 94,588 | 102,793 |
| 支払利息 | 140,593 | 152,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,398,106 | 841,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,675 | -19,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246,967 | -1,267,230 |
| その他 | -262,314 | 178,691 |
| 小計 | 1,999,909 | 1,828,910 |
| 利息の支払額 | -141,537 | -153,323 |
| 法人税等の支払額 | -308,130 | -461,770 |
| その他 | 16,399 | 18,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,641 | 1,232,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,576 | -237,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,289 | -4,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,972 | -6,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -778,198 | － |
| その他 | 76,934 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,102 | -248,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,420,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947,898 | -2,617,108 |
| 配当金の支払額 | -267,236 | -315,909 |
| リース債務の返済による支出 | -396,943 | -472,695 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -535,274 | -11,934 |
| その他 | -130,000 | -17,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,647 | -834,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,186 | 149,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,877,444 | 11,688,967 |