四半期報告書-第34期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 653,678 | 932,300 |
減価償却費 | 549,224 | 666,655 |
のれん償却額 | 53,918 | 86,384 |
支払利息 | 120,211 | 129,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | 549,451 | 411,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -201,838 | -212,921 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,102,789 | -269,062 |
その他 | -5,987 | -120,378 |
小計 | 615,869 | 1,623,971 |
利息の支払額 | -120,145 | -136,706 |
法人税等の支払額 | -415,315 | -350,629 |
その他 | 15,573 | 20,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,982 | 1,156,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -306,830 | -326,992 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,288 | -17,866 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,041 | -5,074 |
子会社株式の取得による支出 | -22,500 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -687,194 |
その他 | 2,259 | 40,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,401 | -996,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 3,420,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,970,740 | -2,811,711 |
配当金の支払額 | -166,427 | -229,032 |
リース債務の返済による支出 | -152,915 | -244,157 |
株式の発行による収入 | - | 1,634,528 |
その他 | -14 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,096 | 1,769,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -800,515 | 1,929,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,948,645 | 6,148,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148,129 | 8,676,289 |