四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,300 | 921,920 |
| 減価償却額 | 666,655 | 757,795 |
| のれん償却額 | 86,384 | 86,384 |
| 支払利息 | 129,036 | 134,769 |
| 売上債権の増減額 | 411,957 | 956,646 |
| たな卸資産の増減額 | -212,921 | -41,521 |
| 仕入債務の増減額 | -269,062 | -863,914 |
| その他 | -120,378 | 195,891 |
| 小計 | 1,623,971 | 2,147,972 |
| 利息の支払額 | -136,706 | -133,866 |
| 法人税等の支払額 | -350,629 | -403,183 |
| その他 | 20,118 | 18,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,753 | 1,629,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,992 | -240,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,866 | -17,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,074 | -5,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -687,194 | － |
| その他 | 40,180 | 16,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,947 | -247,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,420,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,811,711 | -1,981,012 |
| 配当金の支払額 | -229,032 | -267,289 |
| リース債務の返済による支出 | -244,157 | -325,397 |
| 株式の発行による収入 | 1,634,528 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,626 | -623,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929,432 | 758,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,676,289 | 8,950,812 |