四半期報告書-第33期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 801,944 | 653,678 |
減価償却費 | 535,386 | 549,224 |
のれん償却額 | 26,564 | 53,918 |
支払利息 | 139,962 | 120,211 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -232,875 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,652 | 549,451 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -335,487 | -201,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,026 | -1,102,789 |
その他 | 108,186 | -5,987 |
小計 | 985,003 | 615,869 |
利息の支払額 | -143,586 | -120,145 |
法人税等の支払額 | -269,010 | -415,315 |
その他 | 14,325 | 15,573 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,732 | 95,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -272,600 | -306,830 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,229 | -24,288 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,903 | -5,041 |
子会社株式の取得による支出 | - | -22,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -363,302 | - |
その他 | 774 | 2,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,260 | -356,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,575,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 1,750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,783,900 | -1,970,740 |
配当金の支払額 | -104,728 | -166,427 |
リース債務の返済による支出 | -115,068 | -152,915 |
その他 | - | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,303 | -540,096 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,851,775 | -800,515 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,499,918 | 8,351,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,351,693 | 6,148,129 |