キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 11:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6452万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6343万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7273万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,063 | -946 | -1,143 | 2,117 | -1,417 | 5,556 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,937 | -926 | 129 | 1,011 | -896 | 6,697 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 167 | -1,020 | 1,939 | -853 | -999 | 7,783 | 通期 | 1,193 | -1,175 | 533 | 18 | -1,151 | 7,248 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -573 | -458 | -517 | -495 | 6,273 | 3Q | 116 | -667 | 333 | -551 | -646 | 7,030 | 通期 | 1,217 | -1,027 | -938 | 191 | -943 | 6,500 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -656 | 1,921 | -70 | -289 | 8,352 | 通期 | 1,468 | -905 | -114 | 562 | -534 | 6,949 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -356 | -540 | -260 | -331 | 6,148 | 通期 | 1,487 | -680 | -1,008 | 806 | -650 | 6,747 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | -997 | 1,770 | 160 | -345 | 8,676 | 通期 | 2,678 | -1,411 | 178 | 1,267 | -706 | 8,192 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,630 | -247 | -624 | 1,382 | -258 | 8,951 | 通期 | 3,110 | -493 | -1,276 | 2,618 | -507 | 9,534 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,567 | -1,366 | 143 | 201 | -659 | 9,877 | 通期 | 4,228 | -1,634 | -588 | 2,594 | -1,104 | 11,540 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,232 | -248 | -835 | 984 | -242 | 11,689 | 通期 | 3,455 | -791 | -1,647 | 2,664 | -774 | 12,557 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -3 | -454 | 875 | -309 | 12,978 | 通期 | 3,178 | 145 | -2,068 | 3,323 | -870 | 13,813 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 893 | -100 | -427 | 794 | -205 | 14,180 | 通期 | 2,047 | -373 | -2,293 | 1,675 | -518 | 13,195 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,677 | -680 | -43 | 998 | -706 | 14,149 | 通期 | 3,180 | -1,134 | -1,145 | 2,046 | -1,158 | 14,095 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -226 | -534 | 885 | -760 | -548 | 14,221 | 通期 | 1,807 | -898 | -330 | 909 | -939 | 14,675 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -1,250 | -874 | -499 | -532 | 13,302 | 通期 | 2,969 | -2,421 | -2,279 | 548 | -1,845 | 12,943 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -373 | -565 | 391 | -377 | 12,769 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 30億6315万
- 2009年3月（連） -36.76%
- 19億3710万
- 2010年3月（連） -38.42%
- 11億9288万
- 2011年3月（連） +2.06%
- 12億1747万
- 2012年3月（連） +20.55%
- 14億6765万
- 2013年3月（連） +1.3%
- 14億8666万
- 2014年3月（連） +80.11%
- 26億7760万
- 2015年3月（連） +16.16%
- 31億1032万
- 2016年3月（連） +35.93%
- 42億2772万
- 2017年3月（連） -18.27%
- 34億5528万
- 2018年3月（連） -8.02%
- 31億7833万
- 2019年3月（連） -35.59%
- 20億4726万
- 2020年3月（連） +55.33%
- 31億7996万
- 2021年3月（連） -43.16%
- 18億747万
- 2022年3月（連） +64.24%
- 29億6854万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億4567万
- 2009年3月（連）投入-2.11%
- -9億2575万
- 2010年3月（連）投入+26.89%
- -11億7470万
- 2011年3月（連）投入-12.58%
- -10億2689万
- 2012年3月（連）投入-11.84%
- -9億528万
- 2013年3月（連）投入-24.84%
- -6億8044万
- 2014年3月（連）投入+107.29%
- -14億1051万
- 2015年3月（連）投入-65.07%
- -4億9272万
- 2016年3月（連）投入+231.6%
- -16億3388万
- 2017年3月（連）投入-51.6%
- -7億9080万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1億4481万
- 2019年3月（連）資金投入
- -3億7269万
- 2020年3月（連）投入+204.25%
- -11億3392万
- 2021年3月（連）投入-20.79%
- -8億9821万
- 2022年3月（連）投入+169.51%
- -24億2081万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億4260万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億2949万
- 2010年3月（連）資金調達
- 5億3300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億3849万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億1364万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億7833万
- 2015年3月（連）返済還元
- -12億7562万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億8823万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億4695万
- 2018年3月（連）返済還元
- -20億6783万
- 2019年3月（連）返済還元
- -22億9276万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億4506万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億3001万
- 2022年3月（連）返済還元
- -22億7935万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億1747万
- 2009年3月（連） -52.24%
- 10億1135万
- 2010年3月（連） -98.2%
- 1817万
- 2011年3月（連） +948.43%
- 1億9057万
- 2012年3月（連） +195.09%
- 5億6237万
- 2013年3月（連） +43.36%
- 8億621万
- 2014年3月（連） +57.17%
- 12億6709万
- 2015年3月（連） +106.58%
- 26億1759万
- 2016年3月（連） -0.91%
- 25億9383万
- 2017年3月（連） +2.72%
- 26億6448万
- 2018年3月（連） +24.72%
- 33億2315万
- 2019年3月（連） -49.61%
- 16億7457万
- 2020年3月（連） +22.18%
- 20億4604万
- 2021年3月（連） -55.56%
- 9億925万
- 2022年3月（連） -39.76%
- 5億4773万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -14億1701万
- 2009年3月（連）減少-36.78%
- -8億9584万
- 2010年3月（連）増加+28.52%
- -11億5138万
- 2011年3月（連）減少-18.14%
- -9億4250万
- 2012年3月（連）減少-43.31%
- -5億3433万
- 2013年3月（連）増加+21.66%
- -6億5008万
- 2014年3月（連）増加+8.61%
- -7億603万
- 2015年3月（連）減少-28.17%
- -5億715万
- 2016年3月（連）増加+117.64%
- -11億374万
- 2017年3月（連）減少-29.89%
- -7億7387万
- 2018年3月（連）増加+12.44%
- -8億7014万
- 2019年3月（連）減少-40.53%
- -5億1751万
- 2020年3月（連）増加+123.81%
- -11億5825万
- 2021年3月（連）減少-18.97%
- -9億3850万
- 2022年3月（連）増加+96.57%
- -18億4477万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 55億5581万
- 2009年3月（連） +20.53%
- 66億9665万
- 2010年3月（連） +8.23%
- 72億4784万
- 2011年3月（連） -10.32%
- 64億9991万
- 2012年3月（連） +6.9%
- 69億4864万
- 2013年3月（連） -2.9%
- 67億4685万
- 2014年3月（連） +21.42%
- 81億9228万
- 2015年3月（連） +16.38%
- 95億3425万
- 2016年3月（連） +21.04%
- 115億3986万
- 2017年3月（連） +8.82%
- 125億5738万
- 2018年3月（連） +10%
- 138億1271万
- 2019年3月（連） -4.48%
- 131億9451万
- 2020年3月（連） +6.83%
- 140億9549万
- 2021年3月（連） +4.11%
- 146億7473万
- 2022年3月（連） -11.8%
- 129億4311万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.42%
- 2009年3月（連）
- 5.58%
- 2010年3月（連）
- 3.69%
- 2011年3月（連）
- 4.04%
- 2012年3月（連）
- 4.16%
- 2013年3月（連）
- 4.18%
- 2014年3月（連）
- 6.44%
- 2015年3月（連）
- 7.23%
- 2016年3月（連）
- 8.8%
- 2017年3月（連）
- 7.11%
- 2018年3月（連）
- 6.56%
- 2019年3月（連）
- 4.44%
- 2020年3月（連）
- 7.15%
- 2021年3月（連）
- 4.92%
- 2022年3月（連）
- 7.85%