共立印刷（7838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,716,210 | 644,426 |
| 減価償却費 | 1,144,678 | 1,126,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,898 | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,534 | -34,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,442 | 9,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,331 | -24,295 |
| 支払利息 | 238,800 | 196,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -457 | 128,127 |
| 固定資産除却損 | 17,935 | 239,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,175 | 600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,569 | 231,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,378 | 1,374,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,932 | 182,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734,435 | -1,367,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,326 | 9,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,396 | -31,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,627 | -45,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,314 | 59,697 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 37,556 | 986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,929 | 55,771 |
| 役員賞与の支払額 | -6,000 | － |
| その他 | -55,667 | 47,335 |
| 小計 | 4,174,399 | 2,802,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,182 | 24,504 |
| 利息の支払額 | -243,609 | -201,624 |
| 法人税等の支払額 | -887,820 | -682,127 |
| その他 | － | -6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063,151 | 1,937,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 802,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394,143 | -880,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,500 | 64,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,870 | -15,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,359 | -102,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,184 | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,439 | 439 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32 | -32 |
| その他 | -1,893 | 5,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,676 | -925,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,808,134 | -3,078,340 |
| 配当金の支払額 | -595,835 | -498,343 |
| 長期設備支払手形の支払いによる支出 | -152,439 | -88,974 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -288,431 | -184,849 |
| 株式の発行による収入 | 1,462,238 | － |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -370,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,603 | 129,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,871 | 1,140,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,580,941 | 5,555,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,555,813 | 6,696,659 |
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