共立印刷（7838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 644,426 | 569,981 |
| 減価償却費 | 1,126,457 | 1,105,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | 2,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,613 | -13,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,125 | 13,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,295 | -21,834 |
| 支払利息 | 196,398 | 198,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 128,127 | 16 |
| 固定資産除却損 | 239,334 | 23,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 600 | -226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 231,554 | 29,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374,238 | 115,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,186 | 40,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,367,495 | -473,775 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,755 | 19,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,095 | -40,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,504 | 10,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,697 | -48,350 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 986 | -37,985 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55,771 | 9,730 |
| その他 | 47,335 | -17,150 |
| 小計 | 2,802,357 | 1,484,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,504 | 21,847 |
| 利息の支払額 | -201,624 | -200,605 |
| 法人税等の支払額 | -682,127 | -113,167 |
| その他 | -6,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,109 | 1,192,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,752 | -1,128,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,800 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,095 | -22,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,265 | -9,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,800 | 891 |
| 貸付金の回収による収入 | 439 | 439 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32 | -32 |
| その他 | 5,351 | -15,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,756 | -1,174,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,078,340 | -3,026,880 |
| 配当金の支払額 | -498,343 | -167,214 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,863 |
| 長期設備支払手形の支払いによる支出 | -88,974 | -92,602 |
| 長期設備未払金の支払いによる支出 | -184,849 | -77,433 |
| 社債の償還による支出 | -370,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,491 | 533,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,845 | 551,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,555,813 | 6,696,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,696,659 | 7,247,842 |
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