利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、726,681千円(前年同期比312,656千円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の増加248,415千円、たな卸資産の増加241,499千円、仕入債務の増加295,598千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、128,921千円(前年同四半期比16,519千円の増加)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の減少55,346千円、投資有価証券の取得による支出の増加91,217千円、投資有価証券の売却による収入の増加49,406千円によるものです。

2015/09/04 13:27