キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 9:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 727 | -129 | -290 | 598 | -46 | 1,897 | 通期 | 671 | -75 | 315 | 596 | -223 | 2,503 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 570 | -345 | -56 | 226 | -154 | 2,636 | 通期 | 405 | -97 | 57 | 308 | -354 | 2,818 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 1,282 | -898 | 45 | 384 | -915 | 3,235 | 通期 | 444 | -501 | 220 | -57 | -1,090 | 2,978 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 939 | -95 | 238 | 844 | -85 | 4,054 | 通期 | 627 | -63 | -291 | 564 | -152 | 3,253 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 738 | 96 | 120 | 834 | -38 | 4,251 | 通期 | 57 | 592 | -541 | 649 | -332 | 3,402 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 433 | 350 | -861 | 783 | -117 | 3,324 | 通期 | 527 | 360 | -732 | 887 | -197 | 3,557 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 877 | -162 | -513 | 715 | -81 | 3,759 | 通期 | 814 | -98 | -626 | 716 | -273 | 3,647 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 791 | -67 | -306 | 724 | -65 | 4,066 | 通期 | 513 | -124 | -34 | 389 | -111 | 4,005 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 748 | -44 | -168 | 704 | -37 | 4,539 | 通期 | 245 | -206 | -416 | 39 | -296 | 3,627 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 5億9586万
- 2016年10月（連） -48.3%
- 3億806万
- 2017年10月（連） マイ転
- -5700万
- 2018年10月（連） プラ転
- 5億6400万
- 2019年10月（連） +15.07%
- 6億4900万
- 2020年10月（連） +36.67%
- 8億8700万
- 2021年10月（連） -19.28%
- 7億1600万
- 2022年10月（連） -45.67%
- 3億8900万
- 2023年10月（連） -89.97%
- 3900万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 4.53%
- 2016年10月（連）
- 3.14%
- 2017年10月（連）
- 2.87%
- 2018年10月（連）
- 4.11%
- 2019年10月（連）
- 0.36%
- 2020年10月（連）
- 4.41%
- 2021年10月（連）
- 7.62%
- 2022年10月（連）
- 5.68%
- 2023年10月（連）
- 2.78%