ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13 | -430 |
| 減価償却費 | 135 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -33 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 上場契約違約金 | － | 14 |
| 助成金返還損 | － | 190 |
| 特別調査費用等 | － | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 減損損失 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | 140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | -617 |
| その他 | 84 | 43 |
| 小計 | 305 | -162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 34 |
| 利息の支払額 | -42 | -35 |
| 助成金の返還額 | － | -190 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251 |
| その他 | -4 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -593 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 223 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -164 |
| 配当金の支払額 | -49 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,627 | 1,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
