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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年11月1日至 2024年10月31日	自 2024年11月1日至 2025年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-430	-928
減価償却費	232	322
持分法による投資損益（△は益）	-2	-7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-21	-59
工場再編損失引当金の増減額（△は減少）	－	44
工場再編関連費用	－	146
受取利息及び受取配当金	-33	-20
支払利息	35	30
支払手数料	－	91
上場契約違約金	14	－
助成金返還損	190	－
特別調査費用等	123	19
投資有価証券売却損益（△は益）	-152	-360
固定資産売却損益（△は益）	3	-76
減損損失	78	463
特別退職金	－	26
売上債権の増減額（△は増加）	140	-50
棚卸資産の増減額（△は増加）	32	79
仕入債務の増減額（△は減少）	201	-128
未払金の増減額（△は減少）	-617	-121
その他	43	85
小計	-162	-444
利息及び配当金の受取額	34	21
利息の支払額	-35	-32
支払手数料の支払額	－	-90
工場再編に伴う費用支払額	－	-90
助成金の返還額	-190	－
特別調査費用等の支払額	-121	-13
特別退職金の支払額	－	-7
法人税等の還付額	17	5
法人税等の支払額	-23	-17
営業活動によるキャッシュ・フロー	-481	-669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-646	-164
有形固定資産の売却による収入	74	89
無形固定資産の取得による支出	-193	-9
投資有価証券の取得による支出	－	-404
投資有価証券の売却による収入	251	917
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-500
貸付けによる支出	－	-50
貸付金の回収による収入	－	50
その他	-48	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-563	-86
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	-593	-524
セール・アンド・リースバックによる収入	223	－
リース債務の返済による支出	-164	-136
自己株式の取得による支出	－	-980
配当金の支払額	-48
割賦未払金の返済による支出	－	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	-583	-652
現金及び現金同等物に係る換算差額		14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,628	-1,395
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,999	604

ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート