ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月6日 11:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第43期第2四半期(2021/02/01-2021/04/30)
- 【短信】
- 2021年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53 | 265 |
| 減価償却費 | 229 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -6 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 支払手数料 | 4 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -174 | -79 |
| 臨時損失 | － | 76 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | 524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336 | -80 |
| その他 | -30 | 78 |
| 小計 | 448 | 936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -1 |
| 臨時損失に伴う支払額 | － | -23 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -15 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 442 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 350 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -411 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -100 |
| 配当金の支払額 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324 | 3,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
