ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月6日 11:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第44期第2四半期(2022/02/01-2022/04/30)
- 【短信】
- 2022年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265 | 315 |
| 減価償却費 | 44 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -31 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -79 | － |
| 臨時損失 | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524 | 264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 169 |
| その他 | 78 | 32 |
| 小計 | 936 | 797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 臨時損失に伴う支払額 | -23 | － |
| 法人税等の還付額 | 6 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | -12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -106 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -345 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -111 |
| 配当金の支払額 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | 419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759 | 4,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
