ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127 | 157 |
| 減価償却費 | 203 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 28 | 36 |
| 支払手数料 | 13 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 18 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 542 |
| その他 | -9 | 202 |
| 小計 | 613 | 1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -29 | -36 |
| 支払手数料の支払額 | -13 | -8 |
| 法人税等の還付額 | － | 109 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 168 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -154 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 6 |
| その他 | -62 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236 | -154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -271 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -80 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | 45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | 417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636 | 3,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
