平成29年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127 | 157 |
減価償却費 | 203 | 219 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
支払利息 | 28 | 36 |
支払手数料 | 13 | 8 |
為替差損益(△は益) | 35 | 18 |
持分法適用会社への未実現利益調整額 | 18 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | -75 | |
固定資産除却損 | 4 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 242 | 48 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114 | 48 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -148 | 542 |
その他 | -9 | 202 |
小計 | 613 | 1,236 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
利息の支払額 | -29 | -36 |
支払手数料の支払額 | -13 | -8 |
法人税等の還付額 | - | 109 |
法人税等の支払額 | -8 | -28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 1,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -152 | -893 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -71 | -221 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 168 |
関係会社株式の取得による支出 | -154 | - |
貸付けによる支出 | -100 | - |
貸付金の回収による収入 | 104 | 6 |
その他 | -62 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 600 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 236 | -154 |
長期借入金の返済による支出 | -153 | -271 |
リース債務の返済による支出 | -57 | -53 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -80 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | 45 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133 | 417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636 | 3,235 |