ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 157 | -235 |
| 減価償却費 | 219 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 14 |
| 支払利息 | 36 | 44 |
| 支払手数料 | 8 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -9 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 関係会社整理損 | － | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | 151 |
| その他 | 202 | 157 |
| 小計 | 1,236 | 621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -36 | -40 |
| 支払手数料の支払額 | -8 | -4 |
| 和解金の受取額 | － | 380 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 貸付けによる支出 | － | -241 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271 | -355 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への出資の払戻による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -73 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,235 | 4,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
