ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,160 | 127,301 |
| 減価償却費 | 192,304 | 203,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | -10,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,916 | 10,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,394 | -9,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,233 | 2,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,347 | -6,892 |
| 支払利息 | 21,870 | 28,341 |
| 支払手数料 | － | 13,600 |
| 為替差損益（△は益） | 760 | 35,786 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | － | 18,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,343 | -558 |
| 固定資産除却損 | 273 | 4,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,297 | 242,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,434 | 114,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,947 | -148,494 |
| その他 | 45,390 | -9,879 |
| 小計 | 843,290 | 613,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,087 | 7,396 |
| 利息の支払額 | -22,665 | -29,049 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,300 |
| 法人税等の支払額 | -100,031 | -8,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,681 | 570,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,903 | -152,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 86,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,217 | -71,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,006 | 7,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,184 | -154,797 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,948 | 104,942 |
| その他 | -32,230 | -62,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,921 | -344,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 236,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,676 | -153,558 |
| リース債務の返済による支出 | -55,379 | -57,672 |
| 配当金の支払額 | -44,351 | -80,929 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,906 | -55,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | -36,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,540 | 133,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,206 | 2,636,058 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | － |
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