ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -235 | 25 |
| 減価償却費 | 264 | 244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 2 |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 支払手数料 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -121 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 関係会社整理損 | 85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | -101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 716 |
| その他 | 157 | 74 |
| 小計 | 621 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -40 | -38 |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -4 |
| 和解金の受取額 | 380 | － |
| 法人税等の還付額 | 16 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -224 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 310 |
| 貸付けによる支出 | -241 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 25 |
| その他 | -7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -677 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -98 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075 | 997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054 | 4,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
