ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281 | 141 |
| 減価償却費 | 443 | 419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 49 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -62 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | -462 |
| その他 | -44 | -67 |
| 小計 | 907 | 544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -49 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -33 |
| その他 | -27 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -106 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -2 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719 | -769 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -216 |
| 配当金の支払額 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,647 | 4,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
