ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141 | -216 |
| 減価償却費 | 419 | 364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 45 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577 | -73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | 30 |
| その他 | -65 | 37 |
| 小計 | 544 | 305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -46 | -42 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | -13 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -166 |
| 配当金の支払額 | -48 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,005 | 3,627 |
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