ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -132 | 122 |
| 減価償却費 | 103 | 146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -14 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 支払手数料 | － | 26 |
| 助成金返還損 | 190 | － |
| 特別調査費用等 | － | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | -76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | -93 |
| その他 | -88 | 85 |
| 小計 | 410 | -103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 支払手数料の支払額 | － | -15 |
| 助成金の返還額 | -860 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -13 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 764 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | -6 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -287 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -59 |
| 配当金の支払額 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | -285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,506 | 1,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
