支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1百万円(前連結会計年度比0.0%減)減少し、5,132百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少202百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加112百万円などによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,252百万円(前連結会計年度比35.6%増)増加し、4,773百万円となりました。これは主として、長期借入金の増加378百万円、リース債務の増加745百万円によるものです。

2018/01/26 15:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業の関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが半年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で7年以内であります。

2018/01/26 15:22