営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,075百万円増加し、4,054百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、939百万円(前年同期比343百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失235百万円を計上したものの、減価償却費264百万円の計上や、和解金の受取額380百万円の計上によるものです。

2018/06/13 9:14