利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、814百万円(前連結会計年度比286百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益304百万円、減価償却費95百万円、売上債権の減少402百万円、仕入債務の減少222百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、98百万円(前連結会計年度は360百万円の収入)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出68百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出106百万円、有形固定資産の売却による収入26百万円、関係会社株式の売却による収入51百万円によるものです。

2024/09/06 11:05