営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ89百万円(前年同期比2.5%)増加し3,647百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、814百万円(前連結会計年度比286百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益304百万円、減価償却費95百万円、売上債権の減少402百万円、仕入債務の減少222百万円によるものです。

2024/09/06 11:05