支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年10月31日)	当連結会計年度(2021年10月31日)
電子記録債権	21百万円	42百万円
支払手形	43百万円	40百万円
電子記録債務	47百万円	54百万円

2024/09/06 11:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ14百万円(前連結会計年度比0.3%減)減少し、4,600百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少431百万円、未払金の増加274百万円などによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ723百万円(前連結会計年度比19.2%減)減少し、3,045百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少509百万円、リース債務の減少103百万円によるものです。

2024/09/06 11:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業の関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが半年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で10年以内であります。

2024/09/06 11:05