支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2021年10月31日)	当連結会計年度(2022年10月31日)
電子記録債権	42百万円	-百万円
支払手形	40百万円	-百万円
電子記録債務	54百万円	-百万円

2024/09/06 11:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ387百万円(前連結会計年度比8.4%減)減少し、4,212百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少419百万円などによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ63百万円(前連結会計年度比2.1%減)減少し、2,982百万円となりました。これは主として、リース債務の減少319百万円、長期借入金の増加263百万円などによるものです。

2024/09/06 11:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業の関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが半年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で10年以内であります。

2024/09/06 11:16